PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
|
No |
Uraian |
2021 |
2020 |
|
1 |
Arus Kas dari Aktivitas Operasi |
||
|
11 |
Arus Masuk Kas |
||
|
1101 |
Penerimaan Pajak Daerah |
624.784.886.145,00 |
509.039.468.746,00 |
|
1102 |
Penerimaan Retribusi Daerah |
36.033.010.539,00 |
35.010.375.259,00 |
|
1103 |
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang |
32.420.552.150,00 |
31.927.293.792,00 |
|
1104 |
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
380.796.915.595,11 |
296.024.844.555,12 |
|
1105 |
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak |
100.309.953.893,00 |
86.344.563.026,00 |
|
1106 |
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam |
47.781.743.302,00 |
38.670.158.675,00 |
|
1107 |
Penerimaan Dana Alokasi Umum |
751.862.545.000,00 |
762.556.115.000,00 |
|
1108 |
Penerimaan Dana Alokasi Khusus |
170.168.021.371,00 |
195.601.128.198,00 |
|
1109 |
Penerimaan Dana Otonomi Khusus |
0,00 |
0,00 |
|
1110 |
Penerimaan Dana Penyesuaian |
57.017.287.000,00 |
28.928.586.000,00 |
|
1111 |
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
238.649.379.020,00 |
222.967.276.647,00 |
|
1112 |
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya |
0,00 |
0,00 |
|
1113 |
Penerimaan Hibah |
106.324.704.000,00 |
141.063.595.101,00 |
|
1114 |
Penerimaan Dana Darurat |
0,00 |
0,00 |
|
1115 |
Penerimaan Lainnya |
97.426.375.978,00 |
80.430.838.850,00 |
|
1116 |
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah Arus Masuk Kas |
2.643.575.373.993,11 |
2.428.564.243.849,12 |
|
|
12 |
Arus Keluar Kas |
||
|
1201 |
Pembayaran Pegawai |
1.091.969.495.660,00 |
1.010.111.841.189,00 |
|
1202 |
Pembayaran Barang |
981.671.384.413,00 |
798.841.580.650,00 |
|
1203 |
Pembayaran Bunga |
4.047.853.424,00 |
5.427.749.091,00 |
|
1204 |
Pembayaran Subsidi |
0,00 |
0,00 |
|
1205 |
Pembayaran Hibah |
68.284.278.577,00 |
93.233.837.587,00 |
|
1206 |
Pembayaran Bantuan Sosial |
49.817.650.000,00 |
43.686.702.506,00 |
|
1207 |
Pembayaran Bantuan Keuangan |
1.660.750.000,00 |
1.134.531.000,00 |
|
1208 |
Pembayaran Tidak Terduga |
21.400.409.034,00 |
126.277.177.930,00 |
|
1209 |
Pembayaran Bagi Hasil Pajak |
0,00 |
0,00 |
|
1210 |
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi |
0,00 |
0,00 |
|
1211 |
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
|
1212 |
Pembayaran Kejadian Luar Biasa |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah Arus Keluar Kas |
2.218.851.821.108,00 |
2.078.713.419.953,00 |
|
|
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI |
424.723.552.885,11 |
349.850.823.896,12 |
|
|
2 |
Arus Kas dari Aktivitas Investasi |
||
|
21 |
Arus Masuk Kas |
||
|
2101 |
Penjualan atas Tanah |
12.232.285,00 |
15.259.800,00 |
|
2102 |
Penjualan atas Peralatan dan Mesin |
1.186.329.499,00 |
0,00 |
|
2103 |
Penjualan atas Gedung dan Bangunan |
0,00 |
0,00 |
|
2104 |
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan |
0,00 |
0,00 |
|
2105 |
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya |
0,00 |
0,00 |
|
2106 |
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya |
7.000.000,00 |
0,00 |
|
Jumlah Arus Masuk Kas |
1.205.561.784,00 |
15.259.800,00 |
|
|
22 |
Arus Keluar Kas |
||
|
2201 |
Belanja Tanah |
456.222.600,00 |
2.772.077.406,00 |
|
2202 |
Belanja Peralatan dan Mesin |
134.821.926.424,00 |
129.790.481.108,00 |
|
2203 |
Belanja Gedung dan Bangunan |
75.413.812.539,00 |
30.694.955.339,00 |
Hal 1 / SIMR@L BOGOR 3
|
No |
Uraian |
2021 |
2020 |
|
2204 |
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan |
206.667.544.227,00 |
109.784.631.171,00 |
|
2205 |
Belanja Aset Tetap Lainnya |
1.037.371.248,00 |
1.789.184.630,00 |
|
2206 |
Belanja Aset Lainnya |
477.772.759,00 |
1.325.953.375,00 |
|
2207 |
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah Arus Keluar Kas |
418.874.649.797,00 |
276.157.283.029,00 |
|
|
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI |
(417.669.088.013,00) |
(276.142.023.229,00) |
|
|
3 |
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
||
|
31 |
Arus Masuk Kas |
||
|
3101 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
|
3102 |
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan |
160.538.461.551,00 |
0,00 |
|
3103 |
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi |
0,00 |
0,00 |
|
3104 |
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya |
0,00 |
37.643.862.208,00 |
|
3105 |
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara |
0,00 |
0,00 |
|
3106 |
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah |
5.484.766.176,00 |
19.053.167.687,00 |
|
3107 |
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah |
0,00 |
0,00 |
|
3108 |
Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah Arus Masuk Kas |
166.023.227.727,00 |
56.697.029.895,00 |
|
|
32 |
Arus Keluar Kas |
||
|
3201 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
|
3202 |
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah |
0,00 |
24.300.000.000,00 |
|
3203 |
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat |
0,00 |
5.484.766.176,00 |
|
3204 |
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah |
0,00 |
0,00 |
|
3205 |
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga |
135.617.812.976,00 |
50.760.575.226,00 |
|
3206 |
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi |
0,00 |
0,00 |
|
3207 |
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya |
0,00 |
0,00 |
|
3208 |
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara |
0,00 |
|
